日本股神教你長線&當沖賺2億傳奇交易員寫給散戶的9堂投資必修課！
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作者：工藤哲哉 出版社：大樂文化 出版日：1100712 ISBN：9789865564247 語言：中文繁體 裝訂方式：平裝 內容簡介 他鑽研股市20年的實戰筆記大公開， 不論是長期、中短期、當沖，都讓你一次搞懂！ 想在1年內用100萬賺1億的人，等於冒著1年賠1億的風險。 想控制風險並持續獲利，就必須有面對市場和自己的能力。 ★神級的股票交易員，將20年功力濃縮在本書中！ 他曾創下一個月賺進兩億日圓的利潤，是業界知名的股票交易員。目前擔任證券商投資部長，除了負責管理，還培育旗下近50名交易員。 本書正是他寫給自家公司年輕員工閱讀的教科書，囊括超短期買賣、中長期投資到選擇權等交易手法的要訣，值得所有想要在股市中持續獲利的人參考！ ★他教你超短期（當沖）怎麼賺？ 超短期交易必須在一天中，反覆進行「資訊收集→分析→判斷」的基本交易流程。 【操作法】 作者大方分享自己做當沖時每日必做的功課，概略理解股價變動的背景後，便能簡化當下必須觀察的重點，更能迅速做出判斷。此外，每週也要關注各種資訊，包括籌碼面、套利賣壓、投資信託相關資訊或個股成交狀況等。 【選股法】 作者建議：符合市場主題或話題的個股，會受到許多市場參與者的矚目，導致股價波動較大，因此這些股票都可以列為你的投資標的。 ★他教你中長期投資（成長股）怎麼選？ 中長期投資的重點在於，觀察標的本身的成長性，以及是否能在該標的成為市場注目焦點前就先進場投資。若該標的如預期般成長，便在目標價格獲利出場；而若不如預期，則要在事先決定的停損點果斷退出。 作者列出以下幾點，提供中長期投資人作為參考： ．預期獲利的因素為企業成長、業績增長等企業價值上的變化。 ．投資前提是長期持有，因此無須拘泥於短期價格波動。 ．對於股價的高低，要擁有一套自己的判定標準。 ．以業界研究或企業分析為基礎，並且設好穩定的投資腳本。 ．不要急著追那些熱門的炒作股，要以自己認為適合的股價為基礎。 ．可運用資產額越龐大，越要分散投資，且要注意流動性風險。 ．不要只分析個別標的，還要考量投資組合整體的特性與風險。 此外，作者還教你短線交易與衍生性金融商品的操作訣竅， 以及大師級的心理控制與資金配置方式。 本書特色 ‧針對不同類型的投資，分別進行詳細的解說，供所有投資人參考。 ‧濃縮作者20年的經驗談，並分析從1990年至2020年後的各時期投資手法變遷。 名人推薦 知名理財書作家、嘉實資訊專業講師 艾致富 財經暢銷書《空軍一哥教你K線放空法》作者 陳韋翰 ＊原書名為《我在股海賺二億》 作者簡介 譯者介紹 目錄 推薦序一 我有信心與能力賺回一千萬！ 文／陳韋翰 推薦序二 想在股市長期致勝，你需要的是…… 前言 面對市場時所有人都是孤獨的，做好準備才是上策！ 第1章 傳奇交易員如何一個月賺兩億？ 1-1 什麼是股市交易員？ 1-2 市場的參與者主要分三類 1-3 交易員都是靠當沖賺錢嗎？ 1-4 交易員的操作手法大致有四種 Column 「不准賠錢」這句話會壓垮交易員 1-5 一個月賺兩億，我的一天行程如何安排 1-6 對於「靠做空賺錢」這件事，我認為…… 第2章 當沖、短線、中長期投資，都難不倒我！ 2-1 進行交易前，要先做兩個基本動作！ 2-2 做當沖，最重要的是買賣時機 Column 小心「胖手指」惹禍 2-3 短線交易時，要懂得退一步觀察潮流 2-4 中長期投資，重點在於懂得估價與分散標的 第3章 超短期買賣（當沖），該怎麼賺到錢？ 3-1 做當沖，開盤前務必先做好功課！ 3-2 為什麼盤中盡量不要查資料或看新聞評論？ 3-3 想抓準進場時機，就要事先鎖定交易個股 3-4 做當沖時，怎麼用移動平均線看進場點？ 3-5 盤中出現重要新聞時，該怎麼應對？ 3-6 想做到損小利大，該如何決定出場時機呢？ 3-7 停利或停損點，不是看賺或賠多少來決定，而要…… 3-8 進場後如果想加碼，你可以…… 3-9 超短期買賣的重點整理 第4章 短線交易該如何避免「早知道的懊悔」？ 4-1 短線交易時，除了留意海外市場，還有…… 4-2 開盤時，我為何都事先下好限價單？ Column 股票交易員的交易系統 4-3 照劇本事先下好賣單，從此不再懊惱「早知道」！ 4-4 使用MACD分析，我如何判斷買賣訊號與騙線？ 4-5 短線交易的重點整理 第5章 中長期投資（成長股）該怎麼選？ 5-1 中長期投資，最重要的是分析基本面！ Column 交易員的幕後幫手 5-2 為何市場話題股不是中長期投資的首選？ 5-3 別在盤中分析、判斷出場時機，而應該…… 5-4 投資時間越長，越要分散風險與評估投資組合 5-5 中長期投資的重點整理 第6章 衍生性金融商品該如何操作？ 6-1 什麼是衍生性金融商品？ 6-2 期貨的重點在於先理解理論價格 6-3 簡單介紹三種套利交易... 內容試閱 第1章 傳奇交易員如何一個月賺兩億？ 1-2 市場的參與者主要分三類 在日本，有人說資產的「運用」就是「把運氣拿來用」，負責操作的人其實也是各式各樣。當然，我們這些運用公司資金的交易員也是操盤手的一種。 操盤手可概分成三種類型： 基金經理人 交易員 散戶 基金經理人是指受投資人委託來操作基金的人，例如避險基金或投資信託等。 避險基金或信託基金的投資經理人，會向投資家集資當作本金來操作。舉例來說，投資信託是透過銀行或證券公司等銷售金融機構，向許多散戶集資並設立基金，分散投資全世界的股市、債券、不動產或原物料等。 不過，這類運用基金的經理人必須提供客戶的公開說明書，並照上頭寫的投資方針操作資金，絕對不允許偏離投資方針。 當然，基金經理的操作自由度會隨公開說明書的內容而異，但不管是避險基金還是投資信託，基本上都不是自有資本，而是運用他人的資金，所以基金經理人無法隨心所欲地買賣，必須嚴格遵守事前向投資人提出的投資方針。 基金管理業務的操作自由度非常狹隘，但因為資金是向不特定的多數投資人集資，所以單一運用資產的規模會非常大，這也是優勢。當然，如果操作成績良好，便會不斷有新資金湧入，可運用資產規模日益增加。如此一來，就能投資許多不同個股與資產類別，建構分散的投資組合。運用自由度低，但可操作龐大的資金，可說是基金經理人有趣的地方。 另一方面，散戶又是如何呢？無論如何，說到操作自由度，沒有人能贏過散戶。他們運用自己的資金，所以能自由決定要投資什麼。日本有句話說「休息也是市場」，散戶不想持倉時也不會被上司罵。在操作自由度方面，散戶是第一名。 相對地，散戶的弱點是操作的資產規模很小。當然也有極少數的散戶能操作10億日圓、20億日圓規模的資金，但大多數的一般散戶資金並不多，雖然能不受束縛自由投資，資金面上能做的事情卻有限。 而且，自由度高是兩面刃，因為沒人監督，在風險管理方面有比較隨便的傾向，常見的情況是：好不容易賺到的獲利，一轉眼就賠光了。所以，散戶想持續累積獲利，就必須有嚴以律己的自我管理能力。 再說到交易員，給人的感覺應該介於基金管理人和散戶之間。交易員可操作的資金額度，依所屬的金融機構而異。如果是資本雄厚或資金週轉能力強大的金融機構，便能運用龐大的資金，但如果所屬的金融機構並非如此，手頭資金肯定較少。此外，雖然交易員在操作上有相當大的程度是仰賴個人判斷，但必須遵守公司制訂的操作規則。 相較於避險基金和投資信託的基金經理人，過去交易員的限制比較鬆散，但近年來交易員的操作自由度年年限縮，有些金融機構的限制甚至比基金經理人還要嚴苛。總之，請大家先記住：本書介紹的交易員，在資金操作上介於基金經理人和散戶之間。 1-4 交易員的操作手法大致有四種 我現在隸屬於山和證券，總公司位於東京的日本橋兜町，是一家經營規模很小的地方證券公司，無法和大型證券公司相比，但在交易領域，我們的實績在業界堪稱頂尖。 截至2017年12月，本公司交易部有48名交易員。2015年4月成立大阪交易室，2016年4月也開始啟用新加坡交易室。 山和證券交易部，特徵是推動交易手法的多樣化。正如前述，日本的交易員從2005年以後開始，因為成功報酬制普及，獲利的主要手法變成當沖。但在2010年1月東京證交所引進箭頭系...